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详情描述

用友U8的修改的时经常出现一些错误。在输入记账凭证时,尽管提供了多种控制错误的 措施,但错误凭证的出现是难免的。以用友总账系统(账务系统)V8.11为例,对不同情 况下错误凭证的不同修改方法逐个进行分析,以期对会计电算化工作有所帮助。首先一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证。

对于未经过 审核 功能操作的错误记账 凭证,可以由凭证填制操作员,直接进行修改并保存。

第二种是已通过审核但未记账的凭证。

对于已 审核 但未 记账 的错误记账凭证,不能 直接在记账凭证上进行修改,而应首先由审核操作员在 总账系统 凭证 审核凭证 功能窗口中,进行 取消审核 (也称为 反审核 )操作后退出;然后由填制凭证操作员进 入总账系统,在 填制凭证 功能中,调出该张错误凭证进行修改,修改完成后保存退出; 较后由审核操作员再次进入总账系统,在 总账系统 凭证 审核凭证 功能窗口中, 重新对该张已修改过的凭证进行 审核 操作。

; 第三种是已记账但未结账的凭证。

对于此情况,欲实现无痕迹修改,可利用系统提供的 反记账、反审核 功能,即取消 记账 、 审核 后直接修改。具体而言,首先在 总账系统 窗口中,单击 期末 对账 菜单项,打开 对账 操作窗口,此时按下快捷键 CtrlH 键,即可激活 恢复记账前状态 功能,然后退出 对账 窗口;单击 凭证 恢复记账前 状态 菜单项(此功能平时不显示,待退出 总账系统 后将隐蔽而不显示出来),弹出 恢 复记账前状态 操作窗口,在 恢复方式 中选择 月初状态 项,输入主管口令,然后单击 确定 按钮,系统将恢复为记账前状态;较后,按照上述第二种凭证的方法,调用错误凭 证进行修改,再进行 审核凭证 和 记账 功能的操作。

第四种是已结账的凭证。

对于这种情况,可利用系统提供的 反记账、反审核 功能,在 结账 向导一的选择月份窗口中,首先单击要取消结账的月份,然后按 键,系统弹出 确认口令 窗口,让拥有结转权限的用户,在该窗口中输入口令,然后单击 确认 按钮,系统将取消结账操作,使各种账簿记录恢复到未结账前的状态。较后 按上述第三种凭证的方法,调用错误凭证进行修改,再进行 审核凭证 、 记账 和 结账 功能的操作。